Pohjoismaiden pörssit ovat tuottaneet hyvin. Viimeisen viiden vuoden aikana Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi ovat tuottaneet paremmin kuin eurooppalainen yleisindeksi. Parasta tuottoa on tarjonnut Tanska.
Valitsimme Pohjoismaista kuusi osakeideaa vuodelle 2023. Näillä osakkeilla voi hakea hajautusta salkkuun.
Videolla sijoitusnäkymiä vuodelle 2023 ja blogissa esitellyt osakevalinnat
Videolla sijoittaja.fi:n Timo Heikkilä käy eToron analyytikon kanssa läpi sijoitusnäkymiä vuodelle 2023 ja parhaita osakeideoita vuodelle 2023 tunnetuista pohjoismaisista yhtiöistä.
Mukana on myös kaksi osakevalintaa Suomesta, jotka löytyvät perusteluineen videon loppupuolelta. eToron julkaisee osakeanalyysejä jatkuvasti myös omilla sivuillaan.
Osakeideat Tanskasta
Novo Nordisk ylivoimaisesti Pohjoismaiden suurin yhtiö markkina-arvolla mitattuna.
Novo Nordisk* markkina-arvo on 220 miljardia euroa, kun seuraavaksi suurimman norjalaisen Equinorin markkina-arvo on 89 miljardia euroa.
Novo Nordisk on lääkeyhtiö, joka kehittää lääkkeitä diabeteksen ja muiden vakavien kroonisten sairauksien, kuten liikalihavuuden, sekä harvinaisten veri- ja hormonaalisten sairauksien voittamiseksi. Kaikki kyseiset sairaudet ovat suuri ja kasvava ongelma länsimaissa.
- Vuonna 2022 Novo Nordiskin liikevaihto kasvoi 26 % Tanskan kruunuissa ja 16 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 177,0 miljardiin Tanskan kruunuun.
- Liikevoitto kasvoi 28 % Tanskan kruunuissa ja 15 % kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuna 74,8 miljardiin Tanskan kruunuun.
- Vuoden 2023 näkymien osalta sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvun odotetaan olevan 13-19 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
Novo Nordisk on matalariskinen vakaasti kasvava laatuosake. Osake ei ole halpa, sillä P/E-luku on vuoden 2023 tulosennusteella 32. Vertailu muihin pohjoismaisiin suuriin terveydenhuoltosektoriin osoittaa, että Novo saa parhaat pisteet Sijoittaja.fi:n Osaketyökalussa.
Carlsberg on vakaa osakevalinta, tuli sitten taantuma tai ei.
Toinen osakeideamme Tanskasta on olutjätti Carlsberg*. Maailmantalouden pelätään ajautuvan taantumaan vuonna 2023. Kuluttajat eivät historian aikana ole jättäneet oluitaan juomatta edes taantuman aikana.
Vuonna 2022 Carlsbergin toimitusjohtaja oli tyytyväinen yhtiön tulokseen vahvalla volyymikasvulla Aasiassa ja monilla Euroopan markkinoilla. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15,6 % ja orgaaninen liikevoiton kasvu 12,2 %. Yhtiö pystyi siten hyvin taistelemaan inflaatiota vastaan hinnankorotuksilla.
- Vuonna 2022 yhtiön tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toiminnoista luopuminen. Toimintoja ei ole vielä divestoitu, mutta niistä on jo tehty 1,4 miljardin euron alaskirjaus.
- Vuodelle 2023 Carlsberg ohjaa +/- 5 prosentin orgaanista liikevoiton kasvua
Sijoittaja.fi:n Osaketyökalussa Carlsberg saa hyvät kokonaispisteet. Osakkeen riski on erittäin matala ja yhtiö saa erinomaiset osinkopisteet. Arvostusluvut osakkeella ovat kohtuulliset. P/E on noin 18 ja analyytikot odottavat osakekohtaiselle tulokselle kuuden prosentin vuosikasvua.
Osakeideat Norjasta
Equinorin tulos on suurempi kuin Microsoftilla tai Applella.
Oslon pörssiä ei voi ohittaa ilman energiasektoria. Valitsimme energiasektorilta sen suurimman yhtiön Equinorin*, josta Norjan valtio omistaa enemmistön. Vuosi 2022 oli Equinorille erinomainen. Yhtiö teki operatiivista liikevoittoa 78,8 miljardia dollaria. Jättimäinen tulos ei valu suoraan osakeenomistajille, sillä Equinor maksaa veroja yli 70 prosenttia tuloksesta.
Vuonna 2022 ja siitä eteenpäin Equinor hyötyi siitä, että kaasutoimitukset Venäjältä Eurooppaan katkesivat. Equinor toimitti maakaasua Keski-Eurooppaan, mikä oli korkeiden energiahintojen ohella yksi tuloksen taustatekijöistä.
Equinor on suurista eurooppalaisista energiayhtiöistä selvästi parhaiten tuottanut osake. Arvostuslukujen perusteella Equinor on keskitasoa, mutta osinkotuotto on joukon paras. Equinor haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvan energian tuotannon yhtiö aikoo 20 kertaistaa vuoteen 2030 mennessä.
Kasvuyhtiö Nordic Semiconductorilla on erinomainen tuottohistoria.
Toinen osakeidea Norjasta on kasvuosake Nordic Semiconductor*. Yhtiö on puolijohdeyritys, joka on erikoistunut esineiden Internetiin (IoT) toimivaan langattomaan viestintätekniikkaan. Yhtiö on markkinajohtaja Bluetooth-teknologiassa.
Yhtiöllä on erinomainen pitkän aikavälin tuottohistoria. Vuonna 2022 osake laski muiden puolijohdesektorin osakkeiden tavoin.
Tuoton taustalla on yhtiön vahva kasvu. Kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvu on 38 prosenttia vuodessa. Vuonna 2022 tarjontapuolen ongelmat piikiekoissa vaikuttivat liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi 27 % ja Q4:lla "vain" 12 %. Tilauskanta Tier 1 -tason asiakkailta on kuitenkin vahvana. Näitä asiakkaita ovat Samsung, Apple, Amazon ja Google.
Yhtiö ennusti aiemmin yhden miljardin dollarin liikevaihtoa vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin 25 prosentin vuotuista kasvua. Tuoreessa ohjauksessa Q1 liikevaihdon ennakoidaan jäävän 150 miljoonaan dollariin ja tästä johtuen 1 miljardin dollarin vuosiliikevaihtoa ei tulla saavuttamaan. Vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon ennustetaan kuitenkin olevan vahvan.
Osakeideat Ruotsista
Assa Abloy on yksi pohjoismaiden laadukkaimmista teollisuusosakkeista.
Assa Abloy* on maailmankuulu teollisuusyhtiö, jolla on 140-vuotinen historia. Assa Abloy on maailman johtava sisäänpääsyratkaisujen valmistaja.
- Keskimääräinen liikevaihdon kasvu viimeiseltä kolmelta vuodelta on 17 prosenttia vuodessa.
- Q4:lla Assa Abloy kasvoi orgaanisesti 9 % ja operatiivinen liikevoitto 28 prosenttia.
- Koko vuodelta osakekohtainen tulos oli 11,97 SEK, jossa oli 22 prosentin kasvu
Yhtiön liiketoiminta on kestänyt historiassa erinomaisesti taantumia. Liikevaihdon kasvun ja liiketulosprosentin vaihtelu on ollut taantumissa vähäistä. Yhtiö ennakoi kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.
Historiassa Assa Abloyn osakkeen P/E-luku on ollut 25-30 välillä. Tällä hetkellä P/E-luku on 20. Se on historiaan peilaten edullinen, koska markkina on pelännyt taantumaa. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten Assa Abloy kestää orastavan taantuman vuonna 2023, jos se on tullakseen.
Evolution on Pohjoismaiden nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä.
Evolution* on ruotsalainen yritys, joka kehittää digitaalisia kasinopelejä. Evolution kehittää, tuottaa ja lisensoi täysin integroituja B2B-verkkokasinoratkaisuja muille pelialan yhtiöille. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 10 000 työntekijää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
- Evolutionilla on uskomaton 61 prosentin kolmen vuoden keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvuvauhti.
- Q4:lla Evolution kasvoi 36 prosenttia ja kasvuprosentti oli samalla tasolla koko vuodelta. Kasvu oli vauhdikkainta pandemiassa ja vuonna 2022 se hidastui. Yli 35 prosentin kasvu on silti vakuuttavaa.
- Yhtiö on erittäin kannattava käyttökatteen ollessa 70 prosentin tasolla.
Evolution saa Sijoittaja.fi:n Osaketyökalussa korkeat kokonaispisteet. Evolution on laadukas kasvuyhtiö, joka maksaa kaiken lisäksi osinkoa.
Osake on laskenut vuoden 2022 alun huipputasoista ja arvostuskertoimet ovat nyt voimakas kasvu huomioiden kohtuulliset.
Sijoita Pohjoismaisiin osakkeisiin edullisesti
eToron valikoimasta löytyy Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman pörssin osakkeet. Valikoimassa on nyt 89 pohjoismaista osaketta, joita suomalaiset voivat ostaa edullisesti.
Suomalaiset osakkeet ovat suomalaisille sijoittajille vain CFD-muodossa (Contract For Difference) eli synteettisinä hinnanerosopimuksina. Emme suosittele CFD-kauppaa, koska piensijoittaja ei voi vähentää tappioita verotuksessa.
- Avaa tili: rekisteröityminen on ilmaista
- Hyödynnä Sijoittaja.fi:n neuvottelemia etuja ja rekisteröiydy alla olevan linkin kautta.
- Tee ensimmäinen talletus
- Voit aloittaa kaupankäynnin 50 dollarilla
- Sijoittaja.fi:n kansainvälisiin sijoitussalkkuihin minimisijoitus on 500 dollaria
- Voit käydä kauppaa osakkeiden ja ETF:ien lisäksi myös monissa muissa omaisuusluokissa
Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, tee se täällä:
(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.
